Taşeron ve tedarikçi cari takibi: kime ne borçlu olduğunuzu bilin

Bu durumlar tanıdık mı?

• Taşerona ne ödendiği, ne kaldığı muhasebeye sormadan bilinmiyor.
• Çek ve senet vadeleri ajandada takip ediliyor.
• Büyük ödemeler onaysız çıkabiliyor.
• Tedarikçinin IBAN ve vergi bilgileri farklı dosyalarda.

ekunduz ile neler yapılır?

• Cari kartı

  İşveren, tedarikçi, taşeron; vergi no, IBAN, açılış bakiyesi, belgeler.

• Ödemeler

  Yapılan ve yapılacak ödemeler, proje ve cariye bağlı.

• Çek ve senet

  Verilen ve alınan çek ve senetler vadesiyle.

• Onay sınırı

  Tutar sınırı ve onaylayan rol; sınırı aşan ödeme onaya düşer.

• Vade ve risk limiti

  Cari kartında vade, ödeme şekli ve para birimi; müşteri için risk limiti.

• Cari ekstre ve yaşlandırma

  Hareket dökümü; borcun ne kadarı vadesinde, ne kadarı gecikmiş görünür. Excel çıktısı alınır.

• Toplu tahsilat

  Müşteriden gelen tek ödeme, açık faturalara vadesine göre dağıtılır.

• Tedarikçi performans puanı

  Teslim süresi ve kaliteye göre puan.

Nasıl başlanır?

1. Adım 1

   Carileri aktarın

   Tedarikçi ve taşeron listesi açılış bakiyeleriyle Excel'den aktarılır.

2. Adım 2

   Onay kuralını tanımlayın

   Hangi tutarın üstü kime gidecek.

3. Adım 3

   Ödemeleri girin

   Ödeme, çek ve senetler projeye ve cariye bağlanır.

4. Adım 4

   Vadeyi izleyin

   Yaklaşan vadeler ve onay bekleyenler patron ekranında.

Sık sorulanlar

Taşeron hakedişi yapılabiliyor mu?

Evet. Taşeron hakedişi m² ya da birim fiyatla hazırlanır; kesinti, avans ve önceki hakedişler düşülür, onaylanan hakediş taşeron carisine borç olarak işlenir ve ödemeyle kapanır.

Ödeme onayı nasıl çalışır?

Onay tanımında bir tutar sınırı ve onaylayacak rol belirlenir. Sınırı aşan ödeme kaydı onaylayıcının ekranına ve bildirimlerine düşer.

Muhasebe programına aktarım var mı?

Var. Belgeler, tahsilat, ödemeler ve hakediş kesintileri Tekdüzen hesap kodlarıyla yevmiye fişi olarak Excel'e alınır; Luca, Logo ve Mikro şablonuna uyarlanır.

İlgili rehberler

• İnşaat maliyet takibi nasıl yapılır?